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炒股問答

巨力索具股票千股千評(巨力索具股票歷史行情)

1、公司概況

公司是專業從事索具研發、制造、銷售的企業,主營業務為索具及相關產品的研發、設計、生產和銷售。公司是索具行業內產品研發、設計、制造和銷售的領導者。

公司檔案1之巨力索具-細分行業龍頭-短期戰術博弈標的

公司于2010年上市,上市后主營業務沒有大的變化,是索具行業的龍頭企業。公司在招股說明書中表示,由于索具行業目前還沒有行業協會,缺乏權威的行業總量統計信息,因此公司難以描述自身市場占有率的確切情況。

股權結構

巨力集團為公司控股股東;楊建忠、楊建國、楊會德為公司實際控制人,系兄弟姐妹關系,與巨力集團存在關聯關系。2021年中報披露的十大股東信息如下:

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資料來源:wind

公司機構投資者股東明細(2021H1,持股數量在1000萬股以上)

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資料來源:wind

競爭對手

除鋼絲繩產品外,其他產品的競爭對手均未上市,因此沒有權威數據可供對比。鋼絲繩產品主要競爭對手包括貴繩股份(600992)、福星股份(000926)。

上下游

索具的上游行業主要是生產板材、棒材、盤條、化纖等產品的鋼鐵行業和化纖行業。

索具的下游應用領域主要是鋼鐵、冶金、礦山、海洋、海事、海油、機械、電力、石油、運輸、管道、橋梁、場館、航空航天、港口、造船等行業。由于索具產品的普遍適用性很強,單一行業的景氣程度不足以影響索具行業的市場規模,這種特點從一定程度上增強了行業對上游行業價格上漲而導致的成本上升的消化能力。

關鍵財務指標

營收及凈利

公司檔案1之巨力索具-細分行業龍頭-短期戰術博弈標的

銷售利率及費用率

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現金流及收益率

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資本開支及有息負債率

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2、股價走勢

公司上市以來股價和市凈率(PB)走勢:

公司檔案1之巨力索具-細分行業龍頭-短期戰術博弈標的

資料來源:wind

當前股價和PB分別處于17.58%、15.65%的歷史分位數上,整體處于低位,向下空間相對有限。

近年股價異動復盤

1、2017年4月雄安新區橫空出世,巨力索具廠區距離新區不足20公里,股價連續漲停,之后回落。

公司檔案1之巨力索具-細分行業龍頭-短期戰術博弈標的

2、2021年年初二三線白酒大漲,公司持有22.15%的劉伶醉酒股份,股價被連拉6個漲停。

公司檔案1之巨力索具-細分行業龍頭-短期戰術博弈標的

從歷史股價表現來看,該股的股性比較活躍,受高風偏資金的青睞。

3、負面邏輯

主要負面邏輯清單:

1、營收逐年增長,但凈利潤一直停滯不前,背后可能的因素是索具行業的市場空間無法打開,公司一直堅守主業,沒有大的外延并購。2020年ROE只有1.36%,遠遠跑輸1年期定存利率。

2、上市后大股東持續減持,據不完全統計,自2013年以來,巨力索具的實際控制人及其一致行動人(楊氏家族)累計進行了超過40次減持,減持股份超過4.2億股(約占總股本的44%),套現金額超過26億元。

3、公司是巨力集團旗下唯一的上市公司,旗下資產還包括巨力影視、能源公司、房開公司以及相關建筑公司等等,如果要注入上市公司的話,早就注入了。而且實控人不斷減持并輸血到其它業務板塊,公司有逐步被邊緣化的傾向。

4、公司概念多,但沒有特別受益的方向。(這個似乎是必然,公司的下游行業和客戶的分布非常分散,2020年前五大客戶的營收占比只有21%左右)

5、應收賬款較高,今年上半年,巨力索具應收賬款為10.27億元,同比增加21.68%,占總營收的比重為83.97%,占總資產的比重為24.34%,去年同期這兩項比重分別為83.40%、20.40%。其中,一年內賬齡的金額占比約為81%。

6、短期流動資金不足。今年8月9日晚間公告,公司實際控制人楊建忠向中國銀河證券股份有限公司質押股份2500萬股,用于補充流動金購買原材料。購買原材料需要股東質押股份來籌資,可見公司短期面臨資金不足的困境。

4、催化因素

1、雄安新區,巨力索具公司位于徐水,與雄安新區直線距離20多公里,是A股上市公司中,與新區距離最近的。上市公司在徐水有307畝土地207畝廠房,土地資產價值重估之后將明顯受益,此外,公司還受益于雄安基礎設施建設。此題材在2017年4月曾被爆炒。

2、白酒,2012年12月17日,公司第三屆董事會第二十一次會議審議通過了《巨力索具股份有限公司關于擬對劉伶醉釀酒股份有限公司增資暨對外投資涉及關聯交易的議案》,公司同意以每股1元的價格向劉伶醉酒投資8,000萬元人民幣,持有其新增股本8,000萬股,占其增資后總股本的27.59%。截至2020年末,公司持有劉伶醉酒股份比例為22.15%,應對該部分持股比例的投資收益為311,955元。此題材在2021年年初被爆炒。

3、風電,2020年海上風電市場發展持續增長,海上風電行業涌現搶裝潮。公司積極為下游客戶研發專用機型配套風機吊裝產品,并成功完成海上風電大型風機葉片的安裝作業。如:上海電氣D6/7MW風機可旋轉單葉片吊具和海裝5MW單葉片吊具已成功應用于海上風電作業、同時大角度調整可靠加持單葉片吊具業已完成設計實現成果轉換并生產完成了現場吊裝測試。針對國家風電政策, 2021年將是海上風電行業的 “搶裝年”,公司風電行業產品將會持續增長。公司曾在2017年年報中披露,僅 2017 年度,風電項目公司已拿單約 1.5 億元。此題材還未被爆炒。

4、核電,公司2019年成功完成中廣核“華龍一號”防城港項目核島三大主設備吊裝工具研發工作,并完成了核島三大主設備吊裝工具的制造和檢測。公司2020年成功完成“特排水疏水器項目”的研發工作,實現了該產品的國產化,第一期產品成功應用于中核田灣項目和中核徐大堡項目,拓展了公司的非索具產品領域。此題材還未被爆炒。

5、注入資產預期,公司控股股東巨力集團除巨力索具外,旗下的資產還包括巨力地產、巨力新能源(主營光伏)、劉伶醉酒,如果后2項業務能注入上市公司,無疑會大幅提升上市公司估值。這個催化因素是唯一在質的方面會影響基本面的事件。此題材還未被爆炒。

5、投資策略

基本面一般,股性較為活躍,適合概念及低位補漲,有短期博弈價值。關鍵點在于股價一定要處于低位才有介入價值,否則容易被套。

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